外资巨头齐声唱多 中国资产迎来买入信号

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近期，多家国际顶尖金融机构集中表态，对中国资产的长期价值展现出前所未有的信心。高盛、瑞银、联博及景顺等机构分析师通过报告与路演传递出积极信号，显示全球资本正重新审视中国市场的战略地位。

瑞银在最新市场观察中指出，欧洲机构投资者正系统性调整对中国股票的配置策略，从普遍低配逐步转向中性，部分激进型投资者甚至开始超配。与此同时，高盛量化研究团队提出突破性观点：以DeepSeek-R1为代表的中国AI技术突破，有望在未来十年引发约2000亿美元增量资金流入，推动中国股票整体估值中枢提升15%-20%。该机构同时将腾讯、阿里巴巴等十家中国行业领军企业纳入“确信买入”名单。

景顺亚太区策略师赵耀庭在近期市场洞察中透露：“欧洲投资者对中国市场的咨询密度显著提升，这反映出资本流动风向的实质性转变。”这一观察得到瑞银中国股票策略主管王宗豪的印证，其在跨洲路演中发现，尽管全球宏观环境存在不确定性，但国际投资者对中国股票相对价值的认可度正在提升。

市场情绪转变背后存在双重驱动。瑞银全球交易主管贺立言（Neil Hosie）指出，自去年9月中国稳增长政策组合拳推出以来，全球资本参与度持续升温。今年瑞银亚洲投资论坛的美国机构出席率创下新高，成为资金回流的重要佐证。

技术革命正重塑投资逻辑。高盛分析团队强调，DeepSeek-R1的问世标志着中国AI模型正式跻身全球竞争梯队。这种具备成本效益的技术突破，不仅改写了科技产业叙事，更重燃了投资者对AI驱动经济增长的预期。“我们测算AI普及将带动中国上市公司年化盈利增长2.5%，技术突破与市场信心共振可能释放2000亿美元量级的配置需求。”报告如是分析。

联博基金策略负责人李长风补充道：“尽管短期市场可能受政策落地节奏扰动，但随着企业盈利改善与制度改革深化，中国股市的长期配置价值正在显现。”

从资金流向观察，科技与消费板块正成为外资布局的核心双主线。高盛特别指出，中国十大旗舰企业——涵盖腾讯、阿里、小米、比亚迪等跨行业龙头——正在复制美国“科技七巨头”的市场地位强化路径。赵耀庭则注意到关键估值变化：“中美科技股溢价差持续收窄，DeepSeek等技术突破正在改变资金对‘科技七巨头’的单一依赖，中国科技企业迎来价值重估机遇。”

展望下半年布局，机构共识指向科技与消费的协同机遇。“技术创新突破与消费刺激政策形成合力，特别是必需消费品与服务领域，可能迎来业绩与估值双击的窗口期。”赵耀庭在投资展望中总结道。

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