A股开市倒计时，五大私募火线解盘

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假期期间国际市场的积极表现，为A股节后交易营造了有利的外部氛围。多家私募机构指出，海外主要股指整体上行，特别是港股半导体等板块的亮眼表现，对A股市场情绪形成正向带动。

域秀资产研究总监许俊哲分析，外围市场走势稳健，港股科技领域涨幅显著，这有望在节后对A股相关板块产生情绪支撑。与此同时，全球大类资产价格回升，降低了外部不确定性对国内资产的干扰。

星石投资副总经理方磊认为，节前A股市场交投偏弱的格局有望改善。一方面，海外风险因素有所缓和；另一方面，国内假期消费数据呈现复苏态势，服务行业回暖明显，加上港股走强，短期流出资金可能重新回流A股。

趣时资产提到，假期中人工智能领域迎来多项进展，包括OpenAI与AMD的合作以及新一代视频生成模型的推出，这些动向或进一步催化A股中算力、AI应用等主题投资。

在投资策略方面，私募普遍强调均衡配置与个股精选相结合，以把握节后市场机会。

畅力资产董事长宝晓辉表示，将采取偏进攻的仓位策略，逐步提升持仓比例并优化组合结构。从历史经验看，国庆后市场常出现资金回补与情绪修复，是布局的良好窗口。

许俊哲透露，其机构在节前已保持较高仓位，看好居民财富向权益市场转移的长期趋势，认为A股中长期具备可观上行空间。

明泽投资创始人马科伟指出，节后将继续维持高仓位运作，注重持仓结构的均衡。一方面关注经历调整的科技成长与高端制造龙头，另一方面配置低市净率、高股息资产作为组合的稳定器，以控制整体波动。

趣时资产进一步提出，接下来的市场机会将围绕行业基本面的边际改善以及三季报业绩展开，景气度回升的板块值得重点关注。

在具体投资主线上，科技成长方向获得多家私募一致看好，同时消费复苏与低估值板块的轮动机会也受到关注。

趣时资产表示，科技股行情有望持续深化，与全球科技趋势共振的算力、存储及AI基础设施等领域具备潜力。三季报披露期临近，业绩表现优异的行业预计将迎来市场关注。

许俊哲看好互联网平台企业、国产半导体供应链及创新药国际化等方向，并关注固态电池等新兴产业的进展。

马科伟则重点关注人工智能、人形机器人产业链的技术突破与高端制造领域，同时认为金融与部分周期性行业存在景气回升空间。

星石投资方磊指出，市场风格或更趋均衡，不同类别资产均存在机会。成长板块如AI与创新药仍受益于流动性环境，而消费与周期类资产的估值驱动因素正在增强，此前市场估值分化的情况有望收敛，多板块或迎来价值重估。

宝晓辉表示，将聚焦于图形处理器、人形机器人等前沿领域，同时留意超跌的权重板块与个股，捕捉修复行情中的投资机会。

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