陆股通最新动向曝光！20股获大幅加仓逾3%

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2025年二季度陆股通投资动向显示，外资对中国A股市场的配置力度持续增强。截至当季末，北向资金整体持股市值达2.29万亿元，较上季度增长逾2%；持股总量突破1235.1亿股，环比增幅超过3%。剔除退市企业影响后，其持股数量与市值双双创下近三个季度峰值。

从市场占比观察，北向资金持股数量占A股流通股本比例提升至1.74%，环比上升0.04个百分点；持股市值占比为2.81%，较上季度微降0.04个百分点。

行业配置呈现结构性变化

按持股数量统计，31个申万一级行业中，20个行业获北向资金增持，占比超六成。社会服务行业表现突出，实现连续三个季度资金流入。

其中商贸零售、建筑装饰、通信、国防军工等7个行业增持幅度超10%。商贸零售行业持股量达15.55亿股，环比激增28.69%，持股市值197.5亿元，增幅超45%；建筑装饰行业持股近57亿股，环比增长超25%，市值增幅逾30%。

二级市场表现与资金动向形成呼应：商贸零售指数当季上涨超6%，跻身行业涨幅前列。消费领域分析人士指出，个性化、品质化消费趋势推动新消费企业业绩高速增长，强化了市场信心。

国防军工行业获增持12.5亿股，环比增长12.5%，其行业指数同期大涨15%，领涨所有板块。研究机构认为，订单放量将带动产业链中上游企业业绩改善，并逐步向全行业传导。

相较之下，石油石化、纺织服饰、电子及家用电器板块遭显著减持，持股量降幅均超10%。

个股层面凸显精选逻辑

具体到个股配置，超1500只股票获北向资金增持（按流通股占比计算），其中150余只为新纳入标的。恒鑫生活、毓恬冠佳、潍柴重机持股比例居前，恒鑫生活占比达3.37%。

在存量标的中，168只个股增持幅度超1个百分点，50余只超2个百分点，电子、医药生物、传媒及通信行业集中度较高。华明装备、荣昌生物、华友钴业及百普赛斯增持比例均超4个百分点。

重点个股方面：华明装备获北向资金增持逾6个百分点，最新持股比例达17.45%，市值26.17亿元，彰显对其分接开关龙头地位的认可；荣昌生物持股比例升至5.77%，其创新药管线中泰它西普、维迪西妥单抗多项适应症进入关键研究阶段；华友钴业获增持4.26个百分点，持股市值55.35亿元，公司在三元材料领域已实现主流市场全覆盖。

减持端，70余家公司遭减仓超2个百分点，容百科技、百济神州、宏川智慧调整幅度居前。

机构关注与市场表现的背离机会

值得注意的是，在168只显著增持股中，20只个股呈现"机构密集调研但股价滞涨"特征。这些标的年内吸引超30家机构调研，但股价跑输同期上涨1.61%的沪深300指数。

华明装备、信维通信及中科创达位列增持幅度前三。其中华明装备年内获320家机构调研，公司透露已完成遵义基地产业链整合及土耳其基地扩产；信维通信获增持3.65个百分点，年内接待43家机构，其回购方案扩大彰显发展信心。

此外，阿特斯、新产业、金盘科技等8家公司同样获百家以上机构关注。市场表现方面，中信博、浙江鼎力、阿特斯等7股年内跌幅超10%，与机构关注度形成反差。

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