冯柳、董承非、林鹏三大基金经理公开现身引关注

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最新行业统计显示，私募机构在9月首周的调研活动出现显著升温，单周调研频次接近700次，较8月同期增幅超过100%。而在整个8月期间，私募整体调研频次突破6000次，环比增长逾两倍。从行业偏好来看，医药生物、电子和计算机成为最受私募关注的三大领域。

引人注目的是，8月以来多位明星基金经理亲自参与上市公司调研，科技类企业成为他们共同青睐的方向。例如，高毅资产冯柳与和谐汇一林鹏罕见共同调研海康威视；睿郡资产董承非与理成资产吴圣涛则关注半导体材料企业鼎龙股份；此外，杜昌勇、王晓明等也组团调研闻泰科技，聚焦其半导体业务与AI电源发展。业内分析认为，尽管市场短期内仍存在波动，但中国在科技与创新药等成长性板块的中长期竞争力仍被持续看好。

私募机构明显加快了调研节奏，“多翻石头”成为行业共识。

数据显示，8月有超1100家私募机构对A股市场641只个股展开调研，覆盖申万全部27个一级行业，调研总频次环比增长超过240%。进入9月，这一活跃态势仍在延续，首周私募调研次数已突破700次，相比8月首周增长一倍以上。

市场观点指出，私募加紧调研的背后，是对结构性行情持续的积极预期。随着外部环境阶段性和缓、海外降息预期与国内政策形成共振，宏观层面的不确定性正在减弱。同时，中国在人工智能、高端制造等领域的优势逐渐获得国际资金认可，中长期资金入市趋势也逐步明晰，这些因素共同支撑资本市场未来表现。

在调研方向上，科技板块仍然最受头部基金经理关注。

例如，闻泰科技在8月底接待了睿郡资产核心团队的调研，问题集中在半导体业务进展与AI数据中心电源机遇；海康威视则在其业绩说明会中吸引了冯柳、林鹏等多人参与，机构尤其关注其人工智能研发进展与机器人业务上市计划；鼎龙股份作为半导体材料企业，也在8月下旬迎来董承非等人的调研，机构就其抛光材料销售与半导体布局展开深入交流。

望正资产表示，人工智能产业正在推动企业盈利加速兑现，成为股价的核心支撑。目前该机构坚持高仓位运作，重点布局经营质量高、景气度持续向上的企业，尤其是互联网、电子等领域，并持续扩展在AI算力、AI应用等方向的优质标的。

除科技板块之外，创新药、新消费等代表中国优势的产业，也正在成为机构布局的重点。

据统计，8月医药生物行业共获私募调研超一千次，涉及85家企业，迈瑞医疗、安杰思、爱博医疗等细分龙头最受关注。电子行业则以947次调研位列第二，热门标的包括水晶光电、飞凯材料等。计算机、机械设备、电力设备等行业调研热度也居于前列。

有私募创始人表示，尽管市场经历波动，但中国优势产业的成长逻辑并未改变。居民资产再配置需求仍在扩大，政策效果将逐步显现，A股与港股有望重回结构性上行轨道，创新药、新消费和科技等转型代表板块具备持续机会。

淡水泉也指出，在当前市场环境下重点关注两类机会：一是新兴成长板块中业绩确定性高的企业，如AI、新消费、创新药等领域的龙头公司；二是周期行业中竞争力突出、抗波动能力强的头部企业，以及低估值龙头在市场回暖过程中的重估机遇。

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