刘煜辉分享：主动出击策略下，沪深300年内看涨千点

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在近期一场财经策略会议上，知名学者刘煜辉就全球贸易局势与中国市场前景分享了深度观点。他剖析了特朗普政府再度威胁对华加征关税的影响，并展望了中国在经济转型中的战略路径。

针对特朗普提出的100%关税新政，市场再度浮现“TACO”策略的讨论——即“Trump Always Chickens Out”的缩写，意指每当特朗普发起贸易摩擦引发市场震荡时，投资者常押注其最终妥协，从而通过低位布局获取反弹收益。

然而刘煜辉指出，短期市场面临调整压力。三季度境内资金大量涌入，日均成交额持续突破2万亿元，双创板块累计涨幅显著，事件性冲击可能引发下周初的波动。四季度部分资金或选择止盈，市场波动性将明显上升。

战略姿态的根本转变

在分析当前局势时，刘煜辉强调认知框架需要更新。经过六年演变，中美博弈的攻守态势已发生质变——中国从被动应对转为主动布局，在全球供应链中扮演着关键角色。此次中国选择将稀土产业链全面武器化，正是强者思维的体现。

通过建立全球稀土出口许可制度，中国向世界展示了其在工业体系中的节点地位。这种反制手段传递出明确信号：任何试图卡脖子的行为都将引发全球供应链的连锁反应。

地缘政治新周期的开启

刘煜辉认为，当前中国正处在地缘政治的战略机遇期。西方内部意识形态对立加剧，建制派与保守势力的较量成为主要矛盾。这种结构性变化为中国创造了有利条件，虽然表面冲突时有发生，但大趋势仍将走向利益再平衡。

经济指标与市场展望

基于对中国通缩周期结束的判断，刘煜辉预计PPI将在未来回归正增长。这一转变将直接提升上市公司盈利水平，推动沪深300指数在未来12个月内上涨1000余点，目标区间看至5500-6000点。

他进一步表示，这轮牛市行情可能延续三年以上，时间跨度足以覆盖美国下届总统任期。金融市场流动性环境保持稳定，企业盈利改善与估值修复将形成“戴维斯双击”效应。

十四五到十五五的产业跃迁

对于即将开启的“十五五”规划，刘煜辉指出中国需要将战略优势转化为战略胜势。产业层面重点布局三大赛道：

首先是循环经济生态建设，这关乎国家能源安全战略。在西方回归化石能源的背景下，中国必须巩固新能源领域的制高点。

其次是AI算力芯片的先进制程突破。当前中国与国际顶尖水平的差距主要在于制造工艺，需要集中资源实现全产业链自主可控。

第三是新材料领域，特别是稀土等战略资源的深度开发。中国在稀土萃取技术上的领先地位具有战略意义，这种优势需要转化为产业控制力。

人民币国际化的破局之路

在金融战略层面，人民币与美元的正面竞争不可避免。刘煜辉提出，未来五年关键在於构建人民币循环体系——通过建立离岸资产池、推动优质资产代币化，逐步替代美元在跨境交易中的职能。若推进顺利，人民币有望在十年内夺取美元50%的国际市场份额。

数据要素重塑经济基底

另一个关键变革是数据要素的资本化。随着传统信贷扩张模式转变，数据资产将成为新的信用锚点。通过将数据收入转化为信用共识，可以重构政府、企业与居民的三张资产负债表，这将催生新的增长动能。

刘煜辉总结认为，在这些变革交汇处，巨大的超额收益机会正在酝酿。中国资本市场的阿尔法不仅来自产业升级，更源于制度创新与货币金融深化的多重共振。

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