摩根大通下调稳定币预测 上半年40家A股公司被立案

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产业变革浪潮中，多领域正经历深度调整。锂电行业首当其冲，价格持续探底令企业承压明显。华中某锂电材料企业透露，当前开工率不足三成，业内普遍在盈亏线上挣扎，无序扩张带来的产能过剩问题凸显。为应对行业困境，企业主动减产现象增多，政策层面亦加速引导行业规范发展，工信部近期强调将综合治理光伏等行业低价恶性竞争，推动落后产能出清。

国际贸易环境再生波澜。美国前总统特朗普宣称将向多国发送关税调整通知函，涉及约100个国家，税率或达10%至30%。此举标志着其贸易策略从双边协商转向广泛施压，全球供应链或面临新一轮冲击。

金融科技领域预期趋冷。摩根大通大幅下调稳定币市场规模预测，预计2028年仅达5000亿美元，较此前万亿美元预期腰斩。该机构指出，美元稳定币在全球支付体系中的渗透率不及预期，尽管98%的稳定币锚定美元，但逾80%交易发生在境外，实际应用场景仍待拓展。

资本市场监管持续高压。上半年近40家A股公司遭立案调查，信披违规成重灾区。阳煤化工、清水源等企业及多名实控人被查，部分已退市公司仍被追责，监管层对财务造假、定期报告延迟披露等行为保持零容忍。

关键技术封锁现转机。全球EDA三巨头中，西门子、新思科技已确认恢复对华供应，楷登电子亦被业内证实重启服务。美国商务部此前实施的出口管制历时月余后解除，中国芯片设计企业重获关键工具链支持。

就业市场呈现复杂信号。美国6月非农新增14.7万人超预期，失业率降至4.1%，但私营部门就业增幅创八个月新低，医疗保健行业拖累明显。企业裁员意愿虽低，就业增长动能减弱迹象引发关注。

资本市场热点轮动显著。上市银行成机构调研焦点，上半年19家银行接待超千家机构，宁波银行、常熟银行调研热度居前。信贷质量、息差走势及分红方案成核心关切。中报行情初现端倪，电力设备、电子、汽车板块近半数公司预披露业绩，预增类型占比超三分之一。

新能源汽车市场波澜再起。小米YU7陷配置争议，消费者质疑标准版与Pro版后视镜防眩目功能“缩水”，官方回应称系配置表文案错误。同时交付周期延长至39周，部分订单遭友商“截胡”，消费者转单意愿上升。

机器人赛道虚火引担忧。A股涉足机器人业务公司达947家，人形机器人概念股252家，相当于每六家上市公司就有一家布局。业界警示存在大量“蹭概念”现象，真正具备核心技术的企业占比有限。专业机构呼吁强化信披标准，遏制非理性炒作。

全球市场表现分化。A股三大指数集体走强，沪指创年内新高，消费电子、创新药板块领涨，成交额突破1.33万亿元。港股恒指失守24000点，科技股普跌，钢铁股大幅回调。美股三大指数齐创历史新高，英伟达市值逼近全球纪录。欧股整体上行，法国CAC40涨幅居前。

机构布局路径渐明。公募基金下半年策略聚焦科技成长与景气赛道，AI产业链、军工、工业金属获多家机构青睐。民生加银看好外部流动性改善红利，金鹰基金关注科技内部轮动与消费修复，富国基金则强调科技、景气、红利三线均衡配置。

上市公司动态密集。招商银行获准筹建150亿元全资金融资产投资公司，拓展债转股业务。中国电建签约几内亚50.63亿元采矿运输项目，中油工程拿下伊拉克21亿元天然气管道合同。华银电力预增公告显示上半年净利最高达2.2亿元，同比增幅显著。

资本运作持续活跃。长龄液压因实控人筹划控制权变更停牌，*ST亚振完成核查今日复牌。宇树科技完成股改并获腾讯、阿里等领投，年度营收突破10亿元。洁特生物拟设生物医药基金，兴欣新材启动8亿元多烯多胺项目。

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