半年报净利暴增17倍涨停！超跌优质DeepSeek概念股曝光

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今日早盘，A股主要指数延续强势格局，上证指数、创业板指等均创下本月以来的新高点。

行业板块表现分化明显，国防军工板块一马当先，早盘涨幅突破3%。板块内龙头股长城军工表现尤为亮眼，再度封上涨停板，这已是其近6个交易日内的第五次涨停，股价距历史最高位仅一步之遥。

非银金融板块紧随其后，涨幅居前，多只相关个股强势涨停。行业动态方面，国泰君安国际控股有限公司于昨日（6月24日）正式获得香港证监会批准，将其现有证券交易牌照升级，新增了提供虚拟资产交易服务及相应咨询服务的资格。

个股层面，北交所市场尤为活跃。星辰科技、同辉信息两只股票涨幅均超过21%，其中同辉信息以30%的涨幅封于涨停（注：北交所涨跌幅限制为30%）。创业板方面，万里马、国瑞科技等个股也录得20%涨停。值得关注的是泰凌微，在昨日盘后发布超预期的半年度业绩预告后，今日早盘大幅高开并迅速封住涨停。

军贸概念龙头强势崛起

市场分析观点认为，持续演变的地缘冲突正深刻改变市场对现代作战形态的认知。在这一变革进程中，中国在开拓国际军贸市场方面具备显著优势。富有韧性的军贸出口潜力，有望成为驱动国内军工行业增长的新引擎，未来发展前景广阔。

研究机构进一步指出，从2022年俄乌冲突到近期区域局势变化，国际格局复杂多变。在此背景下，区域军事力量对比和全球军贸格局或将面临重塑，中国有望在此百年变局中进一步提升其全球军工竞争力，实现从军工大国向强国的跨越。

市场表现上，军贸概念板块今日成为焦点，早盘整体涨幅超5%，相关个股呈现普涨态势，中天火箭、长城军工等纷纷涨停。长城军工作为板块龙头，自6月18日起至6月23日已连续涨停。今日早盘涨停后，其股价正加速逼近上市初期创下的历史高点，距离刷新纪录仅需约5%的涨幅。

消息面亦形成支撑。即将于9月3日举行的阅兵活动备受瞩目。据相关新闻发布会信息，参阅装备均为国产现役主战装备，除展示新一代传统武器外，还将有无人智能作战系统、水下作战装备、网电攻防力量以及高超声速武器等新型作战力量亮相。

业绩超预期引爆股价

泰凌微昨日盘后发布的2024年半年度业绩预告成为今日市场催化剂。公告显示，经初步测算，公司预计2024年上半年实现营业收入约5.03亿元，同比增长约37%；预计实现归属于母公司股东的净利润约9900万元，同比增幅高达约267%。

公司解释业绩大幅提升主要源于两方面：一是高毛利产品销售占比提升及产品结构优化，叠加销售规模扩大带来的成本优势，推动整体毛利率显著提升；二是销售额增长带来的经营杠杆效应明显，收入增速远超费用增速，使得净利润增速远高于营收增速。公司预计本报告期净利率达到约19.7%，较2023年同期的7.38%以及2023年全年的11.54%均有大幅跃升。

受此强劲业绩预告提振，泰凌微今日早盘大幅高开并强势封于20%涨停，上午收盘报48.16元，创出年内股价新高。其当前股价距离上市初期复权后的历史高点49.36元也已不远。

超跌AI概念股受关注

作为AI端侧应用的重要代表企业，泰凌微业绩的爆发性增长，进一步印证了AI产业的高景气度。此前，在DeepSeek取得突破性进展后，曾带动国内AI产业链公司经历了一轮价值重估行情。经历持续调整后，部分超跌的DeepSeek相关概念股是否迎来布局机会，引发市场关注。

早盘，同辉信息作为相关概念股表现活跃，股价大幅飙升，上午收盘涨幅达29.9%。

市场目光也投向了一批调整充分且具备高成长潜力的概念股。据公开数据统计，在年内自高点回调幅度超过30%的DeepSeek概念股中，有25家公司获得了至少3家机构评级覆盖，且机构一致预测其2024年净利润增速有望超过100%。其中，亚信安全获得9家机构关注，其一致预测的今年净利润增速预期超过17倍，居于首位。

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