《突发！市场迎两大重磅冲击》

时间：2025-05-12 12:04:50 标签: 7 0

军工股今日早盘表现强劲，中国船舶触及涨停，昆船智能、航天南湖等30余只个股涨幅超10%，军工ETF上涨接近6%。这一表现让人意外。

消息面上，《人民日报》近期发文强调，新一轮科技革命和产业变革背景下，高新技术武器装备在实战中得到广泛应用，智能技术、无人系统和大数据应用成为战斗力增长的关键因素。文章指出，深入研究现代战争规律，加快解放和发展新质战斗力是建设一流军队的迫切需求。

全球军贸市场同样展现出巨大潜力。2024年全球军贸销售额达到1116亿美元，其中美国占据37.92%的份额。分析认为，印巴地缘冲突可能进一步推动军贸增长。

从资金层面来看，近期被动基金规模和杠杆资金均呈现上升趋势，军工行业在2025年的需求恢复预期也为其带来了估值优势。申万军工指数市盈率TTM为65.06倍，处于历史高位，但考虑到行业基本面的改善预期，当前板块配置价值依然显著。

中航证券认为，印巴政治冲突虽对军贸领域产生直接影响，但在中长期维度上将推动全球军贸逻辑强化。历史经验表明，在逆全球化背景下，各国安全需求提升往往带动军贸增长。

我国军工企业正积极拓展海外市场，产能逐步从内需转向出口。多家军工集团和军贸公司已将军贸作为核心业务，并围绕相关领域展开深度合作。部分上市公司2025年的业绩目标显示了强劲的增长预期。

展望未来，低空经济、商业航天等新域新质主题将继续活跃，叠加行业基本面回暖，军工板块有望迎来新一轮行情。

不过，分析人士提醒投资者需注意市场波动，在参与题材炒作时应合理把握节奏。

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