景林230亿持仓曝光：重仓阿里、贝壳，清仓减持美股科技巨头

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### 景林资产2025年一季度调仓解析：加码中国资产，减持科技与医疗股 #### 一、投资动向概述 景林资产在2025年第一季度进行了多方面的投资调整，主要集中在以下几个方面： 1. **大幅增持中国资产**：重点布局中国的智能制造和全球化企业。 2. **减持美国科技巨头（MAGA）股票**：规避市场风险，锁定收益。 3. **减码医疗保健股**：精准逃顶，避开联合健康暴跌。 #### 二、行业策略调整 1. **科技股：高位减持** - 景林选择在高位抛售谷歌、微软等美国科技巨头股票，规避了这些个股一季度的大幅下跌。 - 谷歌跌超18%，英伟达跌超19%。 2. **医疗保健：减码离场** - 一季度减持百济神州和联合健康，分别减少69.57%和69.38%持仓。 - 联合健康因医保欺诈调查股价重挫41%，景林成功规避风险。 #### 三、中国资产投资布局 1. **核心观点** - 景林总经理高云程提出"寻找中国的MCGF10"，认为中国将出现一批具备全球竞争力的公司。 - 指出中国智能制造已进入新发展阶段，经济增长模式正在转型。 2. **三大投资方向** - **人工智能落地应用**：认为AI产业化元年已经到来。 - **智能驾驶普及**：判断智能驾驶即将进入快速推广期。 - **智能机器人发展初期**：虽然仍处早期阶段，但发展方向已明确。 3. **估值修复与成长空间** - 指出中国公司与美国公司在市值和估值上存在较大差异，认为估值差距将逐步缩小。 - 强调这轮行情不仅是估值修复，更是业绩增长驱动的投资机会。 #### 四、全球视野与投资机遇 1. **全球化新趋势** - 美国主导的单极世界逐渐瓦解，全球进入多极化时代。 - 中国公司迎来新的发展机遇期，逐步成长为真正全球化企业。 2. **估值重塑** - 景林认为中国资本市场将抹平与美国的估值差距，实现平视世界的投资格局。 #### 五、未来展望 高云程表示："我们在0.5-10年的维度上具有巨大的优势。"景林资产将继续坚持长期投资视角，寻找真正具备全球竞争力的中国企业，分享其成长果实。 --- **结语** 景林资产的投资动向揭示了当前市场环境下机构投资者的操作逻辑：规避风险、锁定收益的同时积极布局中国市场的结构性机会。这种调仓策略既体现了对市场风险的前瞻性判断，也展现了对中国经济发展和产业升级的信心。

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