A股三大指数回调 大消费主线局部异动

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5月15日，A股市场呈现震荡调整格局，权重板块集体回调拖累主要股指表现。收盘时上证指数报3380.82点，跌幅为0.68%；深证成指收于10186.45点，跌1.62%；创业板指则以2043.25点收盘，跌幅达1.91%。两市全天成交额合计11524亿元，较前一交易日缩减超过1600亿元。

大消费板块昨日局部出现反弹行情，其中美容护理和休闲食品细分领域表现尤为突出。

从申万行业指数来看，美容护理指数以3.68%的涨幅领涨所有一级行业。青松股份、华业香料及洁雅股份等个股均实现20%幅度涨停。华龙证券分析认为，随着消费者对安全高效护肤产品的关注度提升，美容护理行业正向科技化和专业化方向转型。建议投资者关注具有完善品牌布局以及在细分赛道具备竞争优势的企业。

申万休闲食品指数昨日上涨0.56%，其中西麦食品涨幅超过6%，有友食品和好想你涨幅均超4%。开源证券研报指出，从一季报数据来看，大众消费品展现出较强韧性，部分饮料公司业绩表现尤为突出，零食类公司整体表现良好。展望2025年，预计多数食品饮料细分行业将进入回暖通道，需求呈现温和上升态势。建议投资者重点关注龙头公司投资机会。

此外，稀土永磁板块昨日表现强劲，京运通涨停，九菱科技涨超7%，盛和资源和中国稀土分别上涨6%和3%以上。

消息面上，盛和资源5月14日晚间发布公告称，其全资子公司晨光稀土计划以1.58亿澳元收购澳大利亚Peak Rare Earths Limited（简称“匹克公司”）100%股权。公告显示，匹克公司主要业务为稀土勘探、开发与生产，核心项目位于坦桑尼亚的Ngualla地区。

中国稀土近期在投资者调研中表示，目前正积极配合中国稀土集团推进解决同业竞争问题的相关工作，并将择机开展并购重组。公司承诺，如有资产注入或并购等重大事项发生，将严格按照信息披露要求及时公告。

国金证券指出，近期稀土市场价格持续上行，锑等海外资源价格大幅上涨，国内市场价格也出现触底回升迹象。随着多部门联合打击走私行为，市场有望迎来内外盘价格联动上涨格局。《稀土管理条例》的正式实施将有助于规范进口矿利用和行业整合，进一步改善供需关系，推动稀土板块实现业绩与估值双提升。

对于下一阶段的资产配置策略，东方财富证券首席策略官陈果建议，当前市场呈现明显的行业轮动特征，景气线索较为分散。投资者应以"稳定红利打底，精选景气"为核心配置思路。具体而言，《推动公募基金高质量发展行动方案》的落地将强化业绩比较基准的约束作用，资金调仓或向显著低配的方向倾斜。红利资产内部出现分化，银行、公用事业和交通运输等稳定类行业持续跑赢市场；而在景气方向上，则需结合赔率进行精选。从存货、合同负债等财务指标来看，相关产业有望维持较高景气度。

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