但斌92亿持仓曝光：买入阿里巴巴，新进博通等AI股

时间：2025-10-23 06:42:35 标签: 11 0

东方港湾海外基金在2025年第三季度的美股持仓报告显示，其投资组合在规模与标的数量上均实现了显著增长。基金持仓总值攀升至12.92亿美元，折合人民币约92亿元，所持股票数量从上一季度的13只增至17只，反映出策略上的积极调整。

报告期内，纳斯达克指数表现强劲，累计涨幅达11.24%，科技板块成为主要推动力。英伟达、谷歌和台积电等龙头企业股价屡创新高，为市场注入持续动力。东方港湾的持仓中，英伟达与谷歌依旧占据前两位，彰显对科技巨头的长期信心。

一个引人注目的变化是，基金首次建仓阿里巴巴，买入22.1万股，占组合权重3.06%，使其跻身前十大重仓股。但斌在公开评论中指出，阿里巴巴市值仅为亚马逊的15.25%，并强调中国互联网企业需加速追赶，以重现往日辉煌。

与此同时，亚马逊和奈飞遭到大幅减持，减持比例分别为50%和71.5%，从而退出前十行列。这一调整可能基于估值与市场位置的考量，旨在锁定收益并优化风险。

在人工智能领域，东方港湾新增了Astera Labs与博通两家公司，延续了对AI产业链的深度布局。但斌曾表示，英伟达与博通在GPU和ASIC芯片上各具优势，并行发展方能满足多元化的AI基础设施需求。

加密货币方面，基金新进BitMine Immersion Technologies，该公司专注于数字资产挖矿与冷却技术。但斌引用观点称，在存量经济时代，持有加密资产等类别有助于财富再分配，而科技浪潮正重塑投资格局。

杠杆产品部分，组合新纳入二倍做多谷歌ETF，同时清仓二倍做多英伟达ETF，整体杠杆占比维持在21.55%，与上季度持平。

总体来看，东方港湾三季度持仓凸显出对科技与AI主题的持续押注，同时通过灵活调仓把握新兴机会。但斌多次强调，错失时代趋势的风险远高于市场泡沫，这一理念深刻影响着基金的战略方向。

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