超千亿资金猛烈加仓

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10月期间，中国股票ETF市场迎来资金流入高峰，整体净流入规模突破千亿元，显示出投资者对权益类资产的持续青睐。随着沪指一度突破4000点关口，创下近十年新高，市场情绪积极，资金向特定板块集中布局的趋势愈发明显。

在10月31日，尽管三大指数呈现震荡格局，创业板指下跌超过2%，但股票ETF（含跨境ETF）单日资金净流入仍达到264.2亿元。从细分领域看，资金流入前列的板块包括沪深300指数、半导体行业、科创板50指数、证券行业和上证50指数，净流入金额分别为67.2亿元、35.9亿元、25.1亿元、23.2亿元和15.6亿元。与此同时，新能源、稀土、石化化工、食品饮料和银行板块则出现资金净流出，流出规模依次为8.5亿元、6.6亿元、4.9亿元、4.8亿元和2.6亿元。

头部基金公司的ETF产品表现突出，易方达基金旗下ETF总规模达8233亿元，10月31日单日净流入32.4亿元。今年以来，该公司ETF规模增长2226.5亿元，净流入资金422.7亿元。具体产品中，创业板ETF、沪深300ETF和香港证券ETF净流入显著，人工智能ETF规模稳居同类首位，达236亿元，证券保险ETF规模突破150亿元，创历史新高。

华夏基金方面，10月31日科创50ETF和上证50ETF单日净流入领先，分别为16.47亿元和15.35亿元，最新规模分别为747.4亿元和1850.5亿元。A500ETF基金和芯片ETF净流入均超5亿元，人工智能AI ETF和恒生科技指数ETF也贡献了可观的资金流入。

整体10月，股票ETF资金净流入高达1014.50亿元，市场总规模攀升至4.62万亿元。今年以来，这一趋势持续强化，前10个月累计净流入接近3000亿元。证券ETF、券商ETF和银行ETF等主题产品成为资金流入主力，而中证A500指数相关ETF和部分创业板ETF则面临净流出压力。

展望未来，永赢基金权益投资部联席总经理李文宾指出，尽管市场已积累一定涨幅，但险资、ETF和理财资金仍将提供确定性增量，股市前景值得期待。若外部贸易环境改善，中国优质出口企业可能迎来估值重塑机会，同时中小盘股票性价比凸显，代表经济核心力量的企业估值偏低，值得重点关注。

长城证券分析认为，进入11月后，指数在冲关前可能经历反复震荡，建议密切关注市场流动性变化，尤其是两融资金的边际动向。新兴科技领域仍是核心主线，市场尚未具备大规模风格切换条件，但可通过均衡配置来降低波动风险。

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