A股放量突破 资金巨量增仓

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本周A股呈现先强后稳格局，主要指数前半周强势上行，上证指数突破3400点关口并刷新年内高点，后半周进入技术性整固。深证成指、沪深300及中证500指数同步创出阶段新高。市场交投显著活跃，全周成交额跃升至7.43万亿元，创近十个交易周峰值。

资金面呈现积极信号，融资资金单周净流入规模达256亿元，创四个月新高。行业配置方向清晰，计算机与非银金融领域获得超40亿元融资青睐，电子行业吸纳逾35亿元，电力设备板块获26亿元加持，医药生物、汽车等行业亦获超10亿元资金注入。部分行业遭遇小幅净卖出，房地产、建筑装饰净流出超2亿元，纺织服饰、煤炭、石油石化等板块亦有资金撤离。

主力资金流向凸显结构性机遇，计算机行业成为最大赢家，单周净流入超481亿元。电子、非银金融、电力设备三大赛道均获超300亿元资金布局，国防军工板块吸引251亿元涌入。通信、机械设备、汽车及基础化工行业亦获百亿级资金支持。相反，银行、石油石化、公用事业遭遇超20亿元净流出，食品饮料、美容护理等消费板块资金呈现小幅外流。

市场热点聚焦军工领域。自六月国资委批准两大军工集团重组方案后，板块持续走强，近期地缘事件更助推行情加速。地面兵装指数周涨幅达20.81%，量价齐升刷新八年高位。长城军工八交易日斩获六涨停，累计涨幅超91%，北方长龙、内蒙一机等标的同步走强。

军工细分领域全面开花，军贸概念、军民融合、大飞机指数联袂创历史新高。航空装备、卫星导航、无人机板块实现五连阳，刷新年度或阶段峰值。中光防雷、万里马等个股连续涨停彰显赚钱效应。

金属板块同步走强，工业金属、稀有金属及资源类指数五日连涨齐创阶段新高。稀土永磁、金属新材料等细分领域跟随上行。紫金矿业股价创历史纪录，中孚实业、东方锆业等标的亦突破多年压力位。

期货市场形成有效共振，碳酸锂主力合约结束下跌趋势单周反弹6.24%。沪铜、沪锌、国际铜期货连续五日收阳，沪铅、沪锡等品种价格同步突破阶段高点。

分析观点认为，政策驱动有望持续提振终端需求，释放金属品种需求弹性。以铜铝为代表的工业金属供给约束逻辑未改，在需求预期改善背景下，供需紧平衡格局或将延续深化。

针对后市演绎，有机构提示需关注结构优化。当前券商板块上涨虽助推指数突破，但其防御属性或反映市场情绪已处高位。建议投资者维持仓位水平的同时，主动调整持仓结构以应对潜在波动。

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