突发全线大跌：多家回应关税影响小 QFII布局绩优股

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A股三大股指早盘集体低开，沪指一度跌破3100点整数关口，市场情绪较为低迷。农业养殖板块表现亮眼，逆势走强，神农种业、湘佳股份等个股涨停，沪深北三市超过5200只股票下跌，其中2000余只股票跌停或跌幅超10%。

早盘阶段，金河生物开盘即封死涨停板，截至上午收盘仍有175.56万手买单封在涨停价位。消息面上，针对美国政府近期对中国部分原料药产品加征关税的政策，金河生物表示，由于其在全球金霉素预混剂市场占据重要地位，并且目前美国市场上并无其他本土供应商，为保障产品品质和服务稳定性，公司决定上调在美国市场的终端售价，以把握更大的盈利空间。

不仅金河生物如此，A股已有超过30家上市公司通过公告或投资者互动平台对关税政策的影响作出回应。其中，胜宏科技指出其直接出口美国的业务占比约为3.5%，因此受到的直接影响有限；长盈精密和弘亚数控的对美营收占比均低于5%。值得注意的是，弘亚数控的产品已覆盖全球70多个国家和地区，美国市场并非其核心区域。

此外，迈瑞医疗通过提前在美国布局备货，并借助全球生产基地的产能调配，成功规避了本轮关税政策的影响，同时其美国市场的毛利率反而逆势提升至70%以上。另一家上市公司瑞可达则表示，虽然美国加征关税增加了成本压力，但这也为其在墨西哥和美国本土的产能布局提供了动力，反而加速了本地化生产优势的确立。博威合金则通过在美国建设2GW电池片及组件项目，从根本上解决了美国对中国产品加征关税的问题。

早盘阶段，Wind反关税指数表现强劲，上涨4.62%。板块内个股方面，秋乐种业、神农种业、康农种业等公司涨幅居前。

QFII最新持仓动向曝光

随着上市公司年报披露进入密集期，外资机构的最新持仓情况逐渐浮出水面。统计显示，QFII资金现身于129家上市公司前十大流通股股东名单中。具体来看：

新进增持方面，QFII重点布局了多个细分行业龙头股，其中不乏一些业绩持续增长的优质标的。从调仓动作来看，外资对消费、科技等成长性赛道的关注度依然较高。

重仓持股方面，部分个股获得多家机构共同持仓，显示出较高的投资价值认同度。柏楚电子、东方雨虹等细分领域龙头股均在QFII重点持仓之列。从变化情况来看，至少2家社保基金共同持有的个股中，有8只股票的持股比例较上期有所增加，其中潍柴重机、日海智能、电工合金和新集能源等个股的增幅最为显著。

业绩表现方面，在QFII持仓股中，2023年年报实现净利润同比增长且盈利的公司达到6家。其中，华金资本的净利润同比增速最快，报告期内营业收入同比增长21.18%，归母净利润增长111.53%。

从整体市场表现来看，外资机构的投资动向依然显示出对A股市场的长期看好态度，特别是在一些具有持续成长能力的细分行业龙头公司上，外资布局的痕迹较为明显。这不仅为相关个股提供了估值支撑，也为A股市场的结构性机会提供了重要参考。

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