半导体龙头受400家机构密集调研。

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A股7月接待量最高的5家公司中，有4家是科创板公司。接待量最多的10家科创板中，4家属于医药医疗行业，3家为半导体公司。

据《科创板日报》统计，截至发稿，在7月单月，科创板有169家公司获得调研，其中20家公司接待量过百。

接待量居前的10家公司中，澜起科技凭借400接待量排名第一，乐鑫科技、联影医疗分别位居第二、三位。

值得注意的是，将统计范围扩大到整个A股，7月接待量最高的5家公司中，除了水晶光电（366接待量）之外，其余4家全部为科创板公司。

澜起科技7月11日披露调研纪要。在调研中公司被问及，“在一台主流 AI 服务器中，公司目前以及将来可以提供的产品有哪些？价值量有多大提升？”澜起科技表示，当前主流AI服务器里，公司可提供的主要产品包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIe Retimer芯片等；未来还包括MXC芯片等，无论是产品种类，还是产品价值量，均有大幅提升。

乐鑫科技在7月30日披露的调研纪要中透露，需求端目前主要还是海外拉动。二季度增速境内更快；但7月境外增速高于境内增速，直接境外占比开始提升，公司认为更多是由于下游数智化渗透率提升导致的业绩增长。

联影医疗发布的调研纪要显示，提问主要围绕其参股玖谊源的考量、未来并购参股规划、产品海外装机销售预期等内容。

若按照行业划分，则在这10家公司中，医药医疗行业（医疗设备、医疗耗材、化学制剂、其他生物制品等）公司占据最多席位，包含联影医疗、心脉医疗、迈威生物、荣昌生物4家公司；芯片半导体次之，有3家公司，分别为澜起科技、乐鑫科技、晶晨股份。

从接待频次来看，7月接待频次在5次（包含5次）的有6家，其中中控技术以10次居首，其后依次是裕太微和思特威。

值得注意的是，裕太微和思特威也均为半导体公司，前者主营车载以太网物理层芯片，后者从事CIS研发、设计和销售。

由上述数据（公司接待数量和被调研频次）可见，机构对半导体板块仍较为重视。东海证券研报指出，在最新公布的公募基金持仓份额中，电子板块占据第一位，而半导体市值在近10个季度中几乎都占电子60%左右的比例，二季度半导体持仓市值为2022.44亿元，占比公募总仓位为8.39%。从当前A股半导体估值分位数来看，PB估值分位数较低。并且A股整体估值远低于美国费城指数估值，海外的市场走势显著优于A股走势，尽管半导体是一个全球化的市场，但结构上分化、不同经济体之间的宏观发展等因素也会显著影响不同市场走势。

券商建议关注半导体领域四个方向：（1）受益海外需求强劲的AIOT领域；（2）AI创新驱动的算力芯片、光器件；（3）上游供应链国产化预期的半导体设备、零组件、材料产业；（4）随消费电子周期有望筑底反弹的板块。

中泰证券7月22日报告表示，科创板中诸多优秀龙头公司经历估值消化之后，估值处于合理低位。以科创50指数为例，截至2024年7月12日，其市盈率为44倍，处于历史43%水平。“科创板八条”落地之后，科创板再次确立了以支持硬科技发展的使命，科技板块投资风险偏好或率先回暖。

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