景林资产一季度调整美股：新进腾讯音乐、携程，减持拼多多，清仓名创。

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在投资界备受瞩目的景林资产，近日公布了其截至2024年3月31日的第一季度持仓报告，揭示了这家千亿私募在美股市场的最新布局。报告显示，景林资产在美股市场的持仓规模达到了32.26亿美元，相比上一季度，环比增幅高达15.13%，显示出其对美股市场的强烈信心。

根据美国证券交易委员会（SEC）的规定，管理资产规模超过1亿美元的基金经理需定期披露持仓情况。此次公布的13F文件，详细列出了景林资产在美股市场的持仓明细。值得注意的是，该报告仅涵盖景林资产境外主体直接持有的美股资产，并不包括其境内产品投资的美股。

在调仓换股方面，景林资产展现出了其灵活的策略。2024年一季度，该机构首度建仓了腾讯音乐、阿里巴巴、京东与携程等热门中概股。同时，脸书、台积电等7只前十大重仓股也获得了加仓。而拼多多、微软、网易等股票则遭到减持。此外，名创优品、爱奇艺、谷歌等4只个股被景林资产在今年一季度清仓。

脸书在此次报告中登顶景林资产的第一大重仓股，持股数量为126.41万股，较上一季度有所增加。拼多多和微软紧随其后，分列第二和第三位。尽管这两只股票被减持，但仍在景林资产的美股持仓中占有重要地位。

除了上述股票外，景林资产还对多只个股进行了加仓。其中，台积电自2023年四季度末起被首度建仓，并在今年一季度末升至重仓股第六位。此外，满帮集团也获得了大量加仓，增持数量高达570.08万股。

在投资策略上，景林资产明显看好国内垂直细分领域的消费公司、互联网零售、旅游、音乐娱乐等行业。同时，该机构也继续看好AI对于半导体行业的拉升作用。这一策略在其持仓报告中得到了充分体现。

对于未来市场走势，景林资产表示，市场风险偏好已回归常态。以目前的价格投资于一些优质的中国公司，其长期风险回报仍具备吸引力。该机构认为，“国家队”的买入已为市场设定了短期底部，并提升了投资者信心。同时，经济基本面好于预期，也为市场表现提供了有力支撑。

在房地产行业方面，景林资产关注到政策上出现的一些增量变化以及各地放松限购和“以旧换新”政策的影响。这些变化有望对房地产市场产生积极影响，并进一步提升投资者信心。

此外，景林资产还指出，在大幅低配中国之后，海外机构仓位的再平衡值得关注。目前全球共同基金对中国的配置仍低配3-4个点，这意味着未来有望出现仓位回补的情况。

最后，从中国股票的估值水平来看，近期出现明显反弹后相比新兴市场的估值折扣仍超过20%，因此仍具备较好的吸引力。景林资产将继续关注市场动态并灵活调整其投资策略以应对市场变化。

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